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KoAct 이슈코멘트

Broadcom FY1Q26 실적 요약 – AI 핵심 포인트

      [핵심 한줄 정리] GPU 중심 AI 시장이 Hyperscaler Custom ASIC(XPU) 시장으로 확장되며 Broadcom이 핵심 설계·네트워크 플랫폼 역할을 수행할 것으로 기대     1. AI 매출 초고속 성장 지속 → AI와 네트워크가 브로드컴 전체 실적 성장의 핵심 드라이버 역할을 수행 - FY1Q26 AI 매출은 84억 달러로 전년 대비 106% 성장.   - FY2Q 가이던스는 107억 달러(전년 대비 143% 성장)로 제시   가속기 + AI 네트워킹 동반 성장      2. Custom AI 칩(XPU) 수요 구조 확장 → GPU 외 맞춤형 AI 가속기 시장 본격 확대 - 현재 6개 핵심 고객사 중심으로 ASIC 기반 XPU 사업 확대 - Google TPU, Meta MTIA, OpenAI, Anthropic 등 주요 AI 기업 참여 - 고객 대부분 deployment 및 ramp-up 단계 진입     3. AI 데이터센터 투자 규모 급증 (GW 단위) → 27년 AI 칩 매출 1000억 달러 이상 가시성 확보 - 브로드컴은 AI 인프라 규모를 GW 단위로 관리 - 2027년 약 10GW AI compute capacity 예상 - 1GW당 약 200억 달러 규모의 칩 수요 발생 가능     4. AI 네트워킹 시장도 빠르게 확대 - AI 네트워킹 매출은 전년 대비 60% 성장 - 현재 AI 매출의 약 1/3 비중 - FY2Q에는 비중이 40% 수준까지 확대 전망 - Tomahawk6 (100TB급 스위치) 중심으로 hyperscaler 수요 확보     5. AI 공급망을 2028년까지 선확보 - 첨단 웨이퍼, HBM, 기판 등 핵심 공급망 CAPA 확보 - 주요 고객들과 2~4년 장기 로드맵 기반 공급 계약 출처 : 브로드컴 실적발표 컨퍼런스콜(2026.3.4 기준)         브로드컴 밸류체인 액티브 ETF 소개       KoAct 브로드컴 밸류체인 액티브 ETF는 단일 리스크를 줄이고 브로드컴 밸류체인 전체에 분산하여 투자하는 ETF입니다.   KoAct 브로드컴 밸류체인 액티브 ETF에 대한 자세한 내용과 최신 포트폴리오가 궁금하다면?   아래 링크를 확인해주세요       KoAct 브로드컴밸류체인액티브 →               - KoAct 브로드컴밸류체인액티브 ETF / 투자위험등급 : 2등급[높은위험] - 총보수 : 연 0.50% (집합투자: 0.45%, AP: 0.01%, 일반사무: 0.02%, 신탁: 0.02%) - 본 자료는 참고 자료로 신뢰할 수 있다고 판단되는 각종 자료와 통계 자료를 이용하여 작성된 것이나 본 자료의 내용이 향후 결과에 대한 보증이 될 수 없으며, 본 자료를 본래의 용도 이외의 목적으로 사용했을 때 삼성액티브자산운용은 이에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. - 본 콘텐츠에는 일부 주관적 견해가 포함되어 있을 수 있으며 본인의 투자판단하에 신중하게 투자결정하시기 바랍니다. - 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 [간이]투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. - 집합투자증권은 자산가격 변동 및 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실[0~100%]이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. - ETF거래수수료가 별도 발생할 수 있습니다. - 구성종목은 시장상황 등에 따라 변동 가능합니다. - 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배 시 원금 감소 가능 - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. ​ ​ 삼성액티브자산운용 준법감시인 심사필 제2026-00호 (2026.03.05~2027.03.04)

2026.03.05
이제 차이나 바이오도 액티브로 간다ㅣKoAct 차이나바이오헬스케어액티브 ETF thumbnail image
KoAct 인사이트

이제 차이나 바이오도 액티브로 간다ㅣKoAct 차이나바이오헬스케어액티브 ETF

  ❙ KoAct 차이나바이오헬스케어 액티브 ETF 출시       오늘은 2026년 01월 27일에 상장하는 KoAct 차이나바이오헬스케어 액티브 ETF에 대해 알아보는 시간을 가져보겠습니다.             이번에 KoAct에서 ‘차이나’에 투자하는 바이오헬스케어 ETF를 출시했습니다! 자세히 살펴볼까요?         먼저 최근 몇 년 사이 차이나 바이오 헬스케어 시장의 구조적인 변화로 성장이 기대되고 있습니다.     차이나 바이오는 거대한 내수 시장 판매로 R&D에 투자할 가용 자금이 풍부하고, 저비용 고효율 임상으로 차이나 바이오에서도 차이나 테크처럼 Deepseek 같은 현상이 일어나고 있어요.     차이나 바이오의 역사는 아래와 같습니다.         이전에는 제네릭 판매나 원료의약품 수출 중심이었던 시장이 R&D 수준 상향과 빅파마 인재들의 차이나 복귀로 혁신 치료제 시장으로 발전이 기대되고 있습니다.     온불어, 글로벌 시장에서는 빅파마와 딜들이 체결되고 있는데요.     즉, 혁신 치료제 개발 주체를 보면, 차이나 바이오 시장은 글로벌 플레이어로 자리를 잡았다고 판단하고 있으며 빅파마에게 기술 수출을 할 수 있는 유의미한 파트너로 대두되고 있습니다.         2022년 1분기부터 2025년 2분기까지 차이나 바이오의 라이선싱/BD 딜 건수와 총금액은 점진적으로 늘어나고 있어요.     이에, 라이선싱 딜들은 대부분 항암제, 자가면역, 심혈관, 대사질환에서 이뤄지고 있고 이러한 업황 속 유망한 바이오 세부 섹터에 대응을 추구하며 액티브 운용의 장점을 살릴 계획입니다.     계속해서 차이나 바이오를 견인하는 세부 섹터는 항암제라고 전망하고 있는데요.     특히 이중 항체 및 (PD-1/VEGF) ADC 기술을 활용하는 항암제가 글로벌 시장에서도 충분히 경쟁능력이 있을 거라고 기대하고 있습니다.     차이나 바이오는 앞으로 이중 항체나 ADC 같은 항암제 뿐만 아니라 다양한 기술적인 모달리티와 치료제 섹터에서 빅파마와 글로벌 라이선싱 딜을 체결할 것으로 예상하고 있어요.       더불어, 글로벌 스탠다드 임상 수준, R&D 지원 정책, 차이나 정부 헬스케어 펀드 직접 투자 그리고 인허가 프로세스 효율화와 같은 차이나 정부 정책 수혜가 기대되어서 차이나 바이오의 성장은 더욱 가속화될 전망입니다.     즉, 차이나 정부 정책 수혜 기대와 계속해서 늘어나고 있는 R&D 투자로 인해 차이나 바이오의 랠리는 일시적인 현상이 아닌 구조적인 트렌드로 볼 수 있어요.     또한, 특허 절벽에 직면한 글로벌 빅파마들이 나스닥 중견과 중소 바이오텍 회사들에 기술을 라이선싱인(Licensing-in) 하거나 M&A만으로는 손실을 충당하지 못할 것으로 예상되고 있는데요.     따라서 바이오에 대한 의존도는 앞으로 점진적으로 확대될 것으로 보입니다.           더불어, 글로벌 스탠다드 임상 수준, R&D 지원 정책, 차이나 정부 헬스케어 펀드 직접 투자, 그리고 인허가 프로세스 효율화와 같은 차이나 정부 정책 수혜가 기대되는 가운데 차이나 바이오의 성장은 더욱 가속화될 전망입니다.           그렇게 탄생한 KoAct 차이나 바이오헬스케어 액티브 ETF 포트폴리오는 아래와 같습니다.         어려운 바이오 투자! 액티브 ETF에 맡기시고, 황금 같은 시간을 아껴보세요:)        

2026.01.28
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Investment Philosophy

액티브 투자를 통한 고객 자산의 안정적 초과수익을 실현하겠습니다.

  • Team Approach

    리서치센터와 운용본부가 치열한 의사소통을 통해 투자를 결정하는 Bottom-up 의사결정 프로세스를 구축한다.

  • High Conviction

    투자대상의 본질가치에 주목하고, 중장기 경쟁력과 지속가능성에 초점을 맞추어 투자 확신이 높아지는 종목에 선별 투자한다.

  • Risk Management

    투자의사결정 과정에서 기대수익과 리스크를 함께 고려하며, 과학적이고 합리적인 안정적 초과수익 달성을 추구한다.

  • Corporate Social Responsibility

    기업의 사회적 책임을 인식하고 ESG* 중심의 SRI** 개념을 투자 원칙에 반영한다.

    *Environment, Social Responsibility, Governance
    **Socially Responsible Investment
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삼성액티브자산운용 준법감시인 심사필 제2026-28호(2026.01.23~2027.01.22)