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KoAct 이슈코멘트

Broadcom FY1Q26 실적 요약 – AI 핵심 포인트

      [핵심 한줄 정리] GPU 중심 AI 시장이 Hyperscaler Custom ASIC(XPU) 시장으로 확장되며 Broadcom이 핵심 설계·네트워크 플랫폼 역할을 수행할 것으로 기대     1. AI 매출 초고속 성장 지속 → AI와 네트워크가 브로드컴 전체 실적 성장의 핵심 드라이버 역할을 수행 - FY1Q26 AI 매출은 84억 달러로 전년 대비 106% 성장.   - FY2Q 가이던스는 107억 달러(전년 대비 143% 성장)로 제시   가속기 + AI 네트워킹 동반 성장      2. Custom AI 칩(XPU) 수요 구조 확장 → GPU 외 맞춤형 AI 가속기 시장 본격 확대 - 현재 6개 핵심 고객사 중심으로 ASIC 기반 XPU 사업 확대 - Google TPU, Meta MTIA, OpenAI, Anthropic 등 주요 AI 기업 참여 - 고객 대부분 deployment 및 ramp-up 단계 진입     3. AI 데이터센터 투자 규모 급증 (GW 단위) → 27년 AI 칩 매출 1000억 달러 이상 가시성 확보 - 브로드컴은 AI 인프라 규모를 GW 단위로 관리 - 2027년 약 10GW AI compute capacity 예상 - 1GW당 약 200억 달러 규모의 칩 수요 발생 가능     4. AI 네트워킹 시장도 빠르게 확대 - AI 네트워킹 매출은 전년 대비 60% 성장 - 현재 AI 매출의 약 1/3 비중 - FY2Q에는 비중이 40% 수준까지 확대 전망 - Tomahawk6 (100TB급 스위치) 중심으로 hyperscaler 수요 확보     5. AI 공급망을 2028년까지 선확보 - 첨단 웨이퍼, HBM, 기판 등 핵심 공급망 CAPA 확보 - 주요 고객들과 2~4년 장기 로드맵 기반 공급 계약 출처 : 브로드컴 실적발표 컨퍼런스콜(2026.3.4 기준)         브로드컴 밸류체인 액티브 ETF 소개       KoAct 브로드컴 밸류체인 액티브 ETF는 단일 리스크를 줄이고 브로드컴 밸류체인 전체에 분산하여 투자하는 ETF입니다.   KoAct 브로드컴 밸류체인 액티브 ETF에 대한 자세한 내용과 최신 포트폴리오가 궁금하다면?     아래 링크를 확인해주세요   KoAct 브로드컴밸류체인액티브 →               - KoAct 브로드컴밸류체인액티브 ETF / 투자위험등급 : 2등급[높은위험] - 총보수 : 연 0.50% (집합투자: 0.45%, AP: 0.01%, 일반사무: 0.02%, 신탁: 0.02%) - 본 자료는 참고 자료로 신뢰할 수 있다고 판단되는 각종 자료와 통계 자료를 이용하여 작성된 것이나 본 자료의 내용이 향후 결과에 대한 보증이 될 수 없으며, 본 자료를 본래의 용도 이외의 목적으로 사용했을 때 삼성액티브자산운용은 이에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. - 본 콘텐츠에는 일부 주관적 견해가 포함되어 있을 수 있으며 본인의 투자판단하에 신중하게 투자결정하시기 바랍니다. - 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 [간이]투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. - 집합투자증권은 자산가격 변동 및 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실[0~100%]이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. - ETF거래수수료가 별도 발생할 수 있습니다. - 구성종목은 시장상황 등에 따라 변동 가능합니다. - 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배 시 원금 감소 가능 - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. ​ ​ 삼성액티브자산운용 준법감시인 심사필 제2026-56호 (2026.03.05~2027.03.04)

2026.03.05
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KoAct 인사이트

KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 ETF 소개와 산업 전망

        로봇과 AI가 결합한 ‘피지컬 AI’ 산업 전반에 투자하는 KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 ETF 4월 28일 상장         ❙ 투자포인트 TOP3       01 휴머노이드, 그 이상으로 4배 확장되는 피지컬AI 산업 휴머노이드 로봇이 피지컬 AI 산업에서 차지하는 비중은 ¼ 수준으로 모빌리티, 건설장비, 물류로봇, 스마트 글라스 등 플랫폼 확장을 통해 피지컬 AI 시장은 ’24년 9억달러 → ’35년 2조달러로 약 2,000배 성장 전망  (산업자료, LS증권 2026.3.17)       02 기술 트렌드 및 주도 기업 변화에 맞춰 액티브 운용 ’23년 Nvidia → ’24년 Tesla → ’25년 SanDisk → ’26년 Teradyne 으로 이어질 것으로 기대되는 AI산업 주도 기업 변화에서 빠른 시장 대응을 추구하는 액티브 운용이 유리하다고 판단       03 미국 증시 상장을 앞두고 있는 피지컬 AI 주요 기업들 Boston Dynamics, OpenAI, Anthropic 등 주요 피지컬 AI 기업들은 IPO 준비 작업 돌입 ※현재 해당 기업들은 지수 내 포함되지 않은 비상장기업으로, 상장 후 지수 내 편입 예정이며, 상장 시점 및 여부는 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.  (Reuters 2025.10.30, 디일렉 2026.1.12, Seeking Alpha 2026.1.20)           ❙ AI산업의 발전 단계        생성형AI, 에이전트AI를 넘어 AI산업의 최종 격전지라 할 수 있는피지컬AI 시장 본격 개화 로봇 제어 기술 방식이 코딩 기반의 Rule-Based에서 로봇 파운데이션 모델을 통한 로봇 제어 방식으로 전환되면서  별도의 코딩이나 학습 없이 언어로 로봇을 제어하는 것이 가능해짐.     특정 작업이 아닌 범용적인 로봇 개발이 가능해짐 CES 2026 기조연설에서 Nvidia CEO 젠슨 황은 로봇의 ChatGPT Moment가 왔다고 발표               ❙ 피지컬AI 핵심 분야와 비중      KoAct 미국로봇피지컬AI 액티브 ETF는 피지컬 AI 기술 트렌드와 산업 주도 기업의 변화를 빠르게 포착하여 포트폴리오를 운용할 계획     로봇 하드웨어 뿐 아니라 플랫폼, 소프트웨어 등 피지컬AI의 실제 물리적 움직임을 구현하는 여러 핵심 기술 기업에 집중 투자하는 전략     ※자료 : 삼성액티브자산운용(2026년 3월 31일) ※상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다.               삼성액티브자산운용 준법감시인 심사필 제2026-117호 (2026.04.28~2027.04.27)          

2026.04.28
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03.

Investment Philosophy

액티브 투자를 통한 고객 자산의 안정적 초과수익을 실현하겠습니다.

  • Team Approach

    리서치센터와 운용본부가 치열한 의사소통을 통해 투자를 결정하는 Bottom-up 의사결정 프로세스를 구축한다.

  • High Conviction

    투자대상의 본질가치에 주목하고, 중장기 경쟁력과 지속가능성에 초점을 맞추어 투자 확신이 높아지는 종목에 선별 투자한다.

  • Risk Management

    투자의사결정 과정에서 기대수익과 리스크를 함께 고려하며, 과학적이고 합리적인 안정적 초과수익 달성을 추구한다.

  • Corporate Social Responsibility

    기업의 사회적 책임을 인식하고 ESG* 중심의 SRI** 개념을 투자 원칙에 반영한다.

    *Environment, Social Responsibility, Governance
    **Socially Responsible Investment
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