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KoAct 이슈코멘트

Broadcom FY1Q26 실적 요약 – AI 핵심 포인트

      [핵심 한줄 정리] GPU 중심 AI 시장이 Hyperscaler Custom ASIC(XPU) 시장으로 확장되며 Broadcom이 핵심 설계·네트워크 플랫폼 역할을 수행할 것으로 기대     1. AI 매출 초고속 성장 지속 → AI와 네트워크가 브로드컴 전체 실적 성장의 핵심 드라이버 역할을 수행 - FY1Q26 AI 매출은 84억 달러로 전년 대비 106% 성장.   - FY2Q 가이던스는 107억 달러(전년 대비 143% 성장)로 제시   가속기 + AI 네트워킹 동반 성장      2. Custom AI 칩(XPU) 수요 구조 확장 → GPU 외 맞춤형 AI 가속기 시장 본격 확대 - 현재 6개 핵심 고객사 중심으로 ASIC 기반 XPU 사업 확대 - Google TPU, Meta MTIA, OpenAI, Anthropic 등 주요 AI 기업 참여 - 고객 대부분 deployment 및 ramp-up 단계 진입     3. AI 데이터센터 투자 규모 급증 (GW 단위) → 27년 AI 칩 매출 1000억 달러 이상 가시성 확보 - 브로드컴은 AI 인프라 규모를 GW 단위로 관리 - 2027년 약 10GW AI compute capacity 예상 - 1GW당 약 200억 달러 규모의 칩 수요 발생 가능     4. AI 네트워킹 시장도 빠르게 확대 - AI 네트워킹 매출은 전년 대비 60% 성장 - 현재 AI 매출의 약 1/3 비중 - FY2Q에는 비중이 40% 수준까지 확대 전망 - Tomahawk6 (100TB급 스위치) 중심으로 hyperscaler 수요 확보     5. AI 공급망을 2028년까지 선확보 - 첨단 웨이퍼, HBM, 기판 등 핵심 공급망 CAPA 확보 - 주요 고객들과 2~4년 장기 로드맵 기반 공급 계약 출처 : 브로드컴 실적발표 컨퍼런스콜(2026.3.4 기준)         브로드컴 밸류체인 액티브 ETF 소개       KoAct 브로드컴 밸류체인 액티브 ETF는 단일 리스크를 줄이고 브로드컴 밸류체인 전체에 분산하여 투자하는 ETF입니다.   KoAct 브로드컴 밸류체인 액티브 ETF에 대한 자세한 내용과 최신 포트폴리오가 궁금하다면?     아래 링크를 확인해주세요   KoAct 브로드컴밸류체인액티브 →               - KoAct 브로드컴밸류체인액티브 ETF / 투자위험등급 : 2등급[높은위험] - 총보수 : 연 0.50% (집합투자: 0.45%, AP: 0.01%, 일반사무: 0.02%, 신탁: 0.02%) - 본 자료는 참고 자료로 신뢰할 수 있다고 판단되는 각종 자료와 통계 자료를 이용하여 작성된 것이나 본 자료의 내용이 향후 결과에 대한 보증이 될 수 없으며, 본 자료를 본래의 용도 이외의 목적으로 사용했을 때 삼성액티브자산운용은 이에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. - 본 콘텐츠에는 일부 주관적 견해가 포함되어 있을 수 있으며 본인의 투자판단하에 신중하게 투자결정하시기 바랍니다. - 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 [간이]투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. - 집합투자증권은 자산가격 변동 및 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실[0~100%]이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다. - ETF거래수수료가 별도 발생할 수 있습니다. - 구성종목은 시장상황 등에 따라 변동 가능합니다. - 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배 시 원금 감소 가능 - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. ​ ​ 삼성액티브자산운용 준법감시인 심사필 제2026-56호 (2026.03.05~2027.03.04)

2026.03.05
AI산업의 다음 격전지 피지컬AI 시장을 선점하라!ㅣKoAct 미국로봇피지컬AI 액티브 ETF thumbnail image
KoAct 인사이트

AI산업의 다음 격전지 피지컬AI 시장을 선점하라!ㅣKoAct 미국로봇피지컬AI 액티브 ETF

  ❙ KoAct 미국로봇피지컬AI 액티브 ETF 출시       오늘은 2026년 4월 28일 상장한 KoAct 미국로봇피지컬AI 액티브 ETF에 대해 알아보는 시간을 가져보려고 합니다.     AI 산업은 2022년 ChatGPT3.5의 등장 이후 숨 가쁘게 발전하고 있는데요. Agentic AI를 넘어 다음 발전 단계인 피지컬 AI를 향해 치열한 기술 경쟁이 진행 중입니다.     피지컬 AI란, 말 그대로 물리적 실체를 가진 AI(인공지능)로 AI SW 기술과 로봇 HW 기술의 만남입니다.             피지컬 AI 산업 규모는 ’24년 9억 달러에서 ’35년 2조 달러, ’50년 25조 달러로 급성장할 것으로 예상되며, 특히 휴머노이드 로봇을 넘어 다양한 HW 플랫폼에 AI 기술이 적용되면서 시장 규모를 빠르게 키울 것으로 보고 있어요.           실제로 CES 2026에서 엔비디아 CEO 젠슨 황은 다양한 피지컬 AI 플랫폼을 소개했는데요. 이 부분은 CES 2025 때 젠슨 황의 발표 현장과도 확연히 차이가 납니다.             휴머노이드 로봇뿐만 아니라 건설장비, 서비스 로봇, 의료 로봇, 드론, 모빌리티, 스마트 글라스, 스마트 공장 등 다양한 플랫폼에 AI 기술이 탑재될 예정인데요.     여기에 더해 젠슨 황은 CES 2026 기조연설에서 로봇의 ChatGPT 모멘트가 도래했다라고 발표했어요. 기존 로봇 제어 기술은 움직임 하나하나를 일일히 코딩하거나 별도로 학습을 시키는 방식이었는데요. 범용적인 피지컬 AI모델인 로봇 파운데이션 모델의 등장으로 이제는 어떤 업무를 시키더라도 알아서 수행하는 범용성을 갖추게 되었습니다. 아직 로봇 파운데이션 모델 개발은 초기 단계로 물리 데이터를 많이 수집하고 만들어 내야 하는 과정이 남아있지만 범용 모델의 등장으로 피지컬 AI 산업의 개화 시기는 크게 앞당겨졌다고 보고 있습니다.           2026년 올해부터 로봇과 피지컬 AI 산업에 관심을 가져야 할 이유가 또 하나 있습니다. 바로 미국 정부의 적극적인 지원인데요.     최근 미국의 산업 정책은 자유시장 경제에서 국가 주도의 산업 경제로 전환되고 있으며, 미국과 중국의 패권 전쟁 속에서 미국 정부가 인공지능, 원자력, 양자컴퓨터, 디지털 화폐 등 특정 산업을 집중 육성하는 모습을 보여주고 있죠.     2026년 올해는 미국 정부가 로봇 산업에 큰 관심을 갖고 지원책을 준비 중인데요. 루트닉 미국 상무부 장관은 미국 로봇 기업 CEO들과 회담을 갖고 로봇 산업 지원을 위한 행정명령을 준비하고 있습니다. (출처: Politico, 기준일: 2025.12.05)         아직은 Figure AI, Boston Dynamics, Anduril, Shield AI 등 미국의 핵심 피지컬 AI 기업들이 비상장이지만 ‘26년, ‘27년 대거 상장이 예상돼, 상장 후 KoAct 미국로봇피지컬AI 액티브 ETF에서 적극 편입을 검토할 계획입니다. (현재 해당 기업들은 지수 내 포함되지 않은 비상장기업으로, 상장 후 지수 내 편입 예정이며, 상장 시점 및 여부는 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.)       KoAct 미국로봇피지컬AI 액티브 ETF는 피지컬 AI의 핵심 요소인 AI SW, HW 부품, 피지컬AI 완성플랫폼에 골고루 투자할 예정으로, 빠르게 바뀌는 기술 트렌드와 산업 주도 기업의 변화에 맞춰 액티브 운용의 장점을 극대화할 계획입니다.     세상의 변화 속에서 투자 기회를 찾는 삼성액티브자산운용 KoAct ETF와 함께,  AI 산업의 다음 격전지가 될 ‘피지컬 AI’ 산업 투자에 동참해 보시는건 어떨까요?     KoAct ETF는 앞으로도 여러분과 함께 혁신 산업의 변화를 면밀히 모니터링하고 신규 상장하는 기업들을 포함해 산업의 주도 기업에 투자하여 좋은 성과를 안겨드릴 수 있도록 노력하겠습니다.         *ETF거래수수료, 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

2026.05.04
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Investment Philosophy

액티브 투자를 통한 고객 자산의 안정적 초과수익을 실현하겠습니다.

  • Team Approach

    리서치센터와 운용본부가 치열한 의사소통을 통해 투자를 결정하는 Bottom-up 의사결정 프로세스를 구축한다.

  • High Conviction

    투자대상의 본질가치에 주목하고, 중장기 경쟁력과 지속가능성에 초점을 맞추어 투자 확신이 높아지는 종목에 선별 투자한다.

  • Risk Management

    투자의사결정 과정에서 기대수익과 리스크를 함께 고려하며, 과학적이고 합리적인 안정적 초과수익 달성을 추구한다.

  • Corporate Social Responsibility

    기업의 사회적 책임을 인식하고 ESG* 중심의 SRI** 개념을 투자 원칙에 반영한다.

    *Environment, Social Responsibility, Governance
    **Socially Responsible Investment
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삼성액티브자산운용 준법감시인 심사필 제2026-112호(2026.04.23~2027.04.22)