KoAct ETF 분배금 공지 (2025.04)
2025.04.28
안녕하세요, 삼성액티브자산운용 KoAct ETF 입니다.
KoAct ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
종목명 |
종목코드 |
분배금 |
분배율(%) |
KoAct 배당성장액티브 |
476850 |
140 |
1.44 |
KoAct 미국천연가스인프라액티브 |
497780 |
36 |
0.40 |
KoAct 코리아밸류업액티브 |
495230 |
20 |
0.20 |
*분배율 : 4월 25일 종가 기준으로 계산
2. 4월 분배금 지급 일정
| 4/28(월) | 4/29(화) | 4/30(수) | 5/1(목) | 5/2(금) |
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분배금 공시일
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분배락일 |
분배금 지급기준일 |
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| 5/5(월) | 5/6(화) | 5/7(수) | 5/8(목) | 5/9(금) |
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분배금 지급일 (예정) |
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3. 세부내용
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일자 |
구분 | 비고 |
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4/28(월) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*4월28일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
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4/29(화) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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4/30(수) |
분배금 지급기준일 | |
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5/7(수) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |