KoAct ETF 분배금 공지 (2025.02)
2025.02.26
안녕하세요, 삼성액티브자산운용 KoAct ETF 입니다.
KoAct ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
| 종목명 | 종목코드 | 분배율(%) | 좌당 분배금(원) |
| KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 497780 | 0.39 | 37 |
| KoAct 코리아밸류업 | 495230 | 0.19 | 20 |
*분배율 : 2월 25일 종가 기준으로 계산
2. 2월 분배금 지급 일정
| 2/24(월) | 2/25(화) | 2/26(수) | 2/27(목) | 2/28(금) |
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분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
| 3/3(월) | 3/4(화) | 3/5(수) | 3/6(목) | 3/7(금) |
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분배금 지급일 (예정) |
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3. 세부내용
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일자 |
구분 | 비고 |
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2/26(수) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*2월26일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
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2/27(목) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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2/28(금) |
분배금 지급기준일 | |
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3/5(수) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |