KoAct ETF 분배금 공지 (2025.01)
2025.01.23
안녕하세요, 삼성액티브자산운용 KoAct ETF 입니다.
KoAct ETF 분배금 지급 예정 내역을 아래와 같이 안내드립니다.
1. 분배금 지급 대상 ETF
종목명 |
종목코드 |
분배금 |
분배율(%) |
KoAct배당성장액티브 |
476850 |
240 |
2.46 |
KoAct 미국천연가스인프라액티브 |
497780 |
43 |
0.40 |
KoAct 코리아밸류업액티브 |
495230 |
21 |
0.20 |
*분배율 : 1월 22일 종가 기준으로 계산
2. 1월 분배금 지급 일정
| 1/20(월) | 1/21(화) | 1/22(수) | 1/23(목) | 1/24(금) |
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분배금 공시일 |
분배락일 |
| 1/27(월) | 1/28(화) | 1/29(수) | 1/30(목) | 1/31(금) |
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분배금 지급기준일 |
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| 2/3(월) | 2/4(화) | 2/5(수) | 2/6(목) | 2/7(금) |
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분배금 지급일 (예정) |
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3. 세부내용
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일자 |
구분 | 비고 |
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1/23(목) |
분배락 전일 (분배금 공시일) |
*1월23일까지 ETF매수 시 현금 분배금 수취 가능 |
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1/24(금) |
분배락일 | *오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
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1/31(월) |
분배금 지급기준일 | |
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2/4(화) |
분배금 지급일 | *현금 분배금 지급 '예정'일 |