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삼성배당주장기증권 제1호[주식]Ae(수수료선취-온라인) Ae(수수료선취-온라인)

Class Ae 열기
  • 수익률 (1년 기준) -11.35 %
  • 순자산 (운용펀드 기준) 863.50 억원
  • 총보수 연 1.23%
  • 기준가 (전일대비) 1113.98 원 0.03감소
  • 벤치마크 KOSPI*95.00% + CD91일*5.00%
  • 클래스 순자산 0.22 억원
  • 설정일
  • 기준일
운용보고서

상품특징 및 운용전략

펀드매니저

김지운

수익률

2023-03-31, 세전수익률기준, 단위 : %

구분(각 클래스명, 벤치마크), 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 최근 5년, 설정 이후로 구성되어 있습니다.
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 연초 이후 설정 이후
펀드 1.96 8.48 12.26 11.35 - - 8.48 17.70
벤치마크 2.53 10.21 14.17 9.60 - - 10.21 8.69

자산구성

구분(주식, 채권, 파생상품, 기타/유동성), 비중(%)으로 나타냅니다.
구분 비중(%)
주식 96.32
채권 0
파생상품 3.68
기타/유동성 0

보수 및 수수료

매입할 때 선취판매수수료 투자금액의 0.50%

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투자기간동안 총보수 연 1.230% 투자기간동안 총보수 운용보수 0.730% 판매보수 0.450% 수탁보수 0.030% 사무보수 0.020%

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환매할 때 후취판매수수료 수수료없음 환매 수수료 수수료없음

  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

매입/환매 프로세스

15시30분 이전

15시30분 경과후

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환매

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판매사

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