통합검색

중소형/배당 펀드

국내 주식형, 추가형

삼성배당주장기증권 제1호[주식]S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)

이익과 배당이 함께 성장하는 배당성장주에 투자합니다.

Class S-P 열기
  • 수익률 (1년 기준) -5.34 %
  • 순자산 (운용펀드 기준) 847.06 억원
  • 총보수 연 1.04%
  • 기준가 (전일대비) 1148.41 원 0.03감소
  • 벤치마크 KOSPI*95.00% + CD91일*5.00%
  • 클래스 순자산 1.86 억원
  • 설정일
  • 기준일
운용보고서

상품특징 및 운용전략

이익과 배당이 함께 성장하는 배당성장주에 투자합니다.

  • 1.고배당주에 투자하여 펀드 배당수익률을 높게 유지하며 꾸준한 수익 추구
  • 2.잠재적 배당주에 선제적으로 투자하여 지배구조 개선시 초과 성과

펀드매니저

김지운

수익률

2023-09-27, 세전수익률기준, 단위 : %

구분(각 클래스명, 벤치마크), 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 최근 5년, 설정 이후로 구성되어 있습니다.
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 연초 이후 설정 이후
펀드 2.75 6.61 3.86 5.34 41.88 32.85 13.45 28.63
벤치마크 2.57 6.16 3.46 4.03 25.04 0.98 14.12 -4.26

자산구성

구분(주식, 채권, 파생상품, 기타/유동성), 비중(%)으로 나타냅니다.
구분 비중(%)
주식 98.47
채권 0
파생상품 1.53
기타/유동성 0

보수 및 수수료

매입할 때 선취판매수수료 수수료없음

더하기

투자기간동안 총보수 연 1.040% 투자기간동안 총보수 운용보수 0.730% 판매보수 0.260% 수탁보수 0.030% 사무보수 0.020%

더하기

환매할 때 후취판매수수료 수수료없음 환매 수수료 수수료없음

  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 선취판매수수료, 각 클래스별 보수는 적용기간, 또는 판매사에 따라 차등 적용될 수 있습니다. 자세한 사항은 금융투자협회, 판매사 홈페이지, 또는 투자설명서를 참고하세요.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생합니다. 투자설명서를 참고하세요.

매입/환매 프로세스

15시30분 이전

15시30분 경과후

매입

    • 매입신청일

      제1영업일

    • 기준가적용일

      제2영업일

    • 매입일

      제2영업일

    • 매입신청일

      제1영업일

    • 기준가적용일

      제3영업일

    • 매입일

      제3영업일

환매

    • 환매신청일

      제1영업일

    • 기준가적용일

      제2영업일

    • 환매일

      제4영업일

    • 환매신청일

      제1영업일

    • 기준가적용일

      제3영업일

    • 환매일

      제4영업일

판매사

판매사명을 클릭하면 펀드에 가입할 수 있는 각 판매사 홈페이지로 이동합니다.

펀드를 가입하시기 전, 꼭 확인하세요!
  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.