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삼성착한책임투자 증권 펀드 제1호[주식]

이제 사회적 책임까지 다하는 착한기업의 가치에 주목하십시오.

기업의 재무적 요소 뿐 아니라 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적 요소까지 고려하여 장기적인 투자수익의 극대화를 추구하는 SRI(Socially Responsible Investment) 펀드입니다.
  • 투자지역 국내
  • 상품유형 주식형, 추가형
  • 순자산(억원) 217.58 (각 Class 순자산의 합계)
  • 벤치마크 [KOSPI]*1
  • 환매지급 15시 30분 이전 : 2영업일(T+1)기준가격으로 4영업일(T+3) 지급
    15시 30분 경과 후 : 3영업일(T+2)기준가격으로 4영업일(T+3) 지급
  • 펀드매니저 정대호 보기
펀드자료
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Class(종류)별 상품정보

Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 9.73
기준가격(원) 801.72 (9.31)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.32% (판매0.560% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 납입금액의 100분의 1.0 이내 [선취]
환매수수료 없음
판매회사 한국투자증권 / 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 0.44
기준가격(원) 806.41 (9.37)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.04% (판매0.280% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 납입금액의 100분의 0.5 이내 [선취]
환매수수료 없음
판매회사 한국투자증권 / 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 0.23
기준가격(원) 796.23 (9.24)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.66% (판매0.900% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권 / 한국투자증권
Class별 상품정보
설정일 2017-08-23 순자산(억원) 0.21
기준가격(원) 803.35 (9.32)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.57% (판매0.810% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-24 순자산(억원) 0.11
기준가격(원) 811.13 (9.43)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.16% (판매0.400% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 0.93
기준가격(원) 803.58 (9.34)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.21% (판매0.450% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 한국투자증권 / 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 205.60
기준가격(원) 810.51 (9.43)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.79% (판매0.030% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-28 순자산(억원) 0.00
기준가격(원) 0 (0)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.39% (판매0.630% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사
Class별 상품정보
설정일 2018-02-26 순자산(억원) 0.01
기준가격(원) 775.71 (9.01)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.38% (판매0.620% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-22 순자산(억원) 0.15
기준가격(원) 812.49 (9.44)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.07% (판매0.310% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-10-24 순자산(억원) 0.00
기준가격(원) 0 (0)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.76% (판매0.000% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사
Class별 상품정보
설정일 2017-08-25 순자산(억원) 0.15
기준가격(원) 812.37 (9.44)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.91% (판매0.150% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 3년 미만 환매시: 환매금액의 100분의 0.15 이내 [후취]
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아
Class별 상품정보
설정일 2017-09-26 순자산(억원) 0.00
기준가격(원) 800.45 (9.32)  /  2019-08-21
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.88% (판매0.120% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아

수익률 2019-08-21, 세전수익률기준, 단위 : %

기간별 수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 연초 이후 설정 이후
Class A -6.12 -4.85 -11.82 14.14 - - -5.12 -19.83
Class Ae -6.09 -4.77 -11.69 13.89 - - -4.94 -19.36
Class C -6.15 -4.93 -11.98 14.44 - - -5.32 -20.38
Class C-P -6.14 -4.91 -11.94 14.36 - - -5.27 -19.67
Class C-Pe -6.10 -4.80 -11.74 13.99 - - -5.01 -18.89
Class Ce -6.11 -4.82 -11.77 14.04 - - -5.04 -19.64
Class Cf -6.07 -4.71 -11.58 13.67 - - -4.79 -18.95
Class Cp(퇴직연금) -6.12 -4.84 -11.81 14.12 - - -5.11 -22.43
Class Cpe(퇴직연금) -6.09 -4.78 -11.70 13.92 - - -4.96 -18.75
Class S -6.08 -4.74 -11.63 13.77 - - -4.86 -18.76
Class S-P -6.05 -4.67 -11.50 13.51 - - -4.67 -19.96
벤치마크 -6.40 -4.64 -12.09 12.80 - - -3.96 -17.00
  • ※ Class C의 수익률은 Class C1~C5 의 수익률을 각 클래스의 순자산 비중대로 가중 평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5 개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • ※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • ※ 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

자산구성

자산구성 투자 비중
구분 비중(%)
주식 98.72
채권 0
파생상품 0
기타/유동성 1.28

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