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삼성착한책임투자 증권 펀드 제1호[주식]

이제 사회적 책임까지 다하는 착한기업의 가치에 주목하십시오.

기업의 재무적 요소 뿐 아니라 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적 요소까지 고려하여 장기적인 투자수익의 극대화를 추구하는 SRI(Socially Responsible Investment) 펀드입니다.
  • 투자지역 국내
  • 상품유형 주식형, 추가형
  • 순자산(억원) 245.82 (각 Class 순자산의 합계)
  • 벤치마크 [KOSPI]*1
  • 환매지급 15시 30분 이전 : 2영업일(T+1)기준가격으로 4영업일(T+3) 지급
    15시 30분 경과 후 : 3영업일(T+2)기준가격으로 4영업일(T+3) 지급
  • 펀드매니저 정대호 보기
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Class(종류)별 상품정보

Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 11.16
기준가격(원) 897.06 (-1.37)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.32% (판매0.560% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 납입금액의 100분의 1.0 이내 [선취]
환매수수료 없음
판매회사 한국투자증권 / 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 0.47
기준가격(원) 901.36 (-1.37)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.04% (판매0.280% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 납입금액의 100분의 0.5 이내 [선취]
환매수수료 없음
판매회사 한국투자증권 / 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 1.94
기준가격(원) 891.99 (-1.37)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.66% (판매0.900% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권 / 한국투자증권
Class별 상품정보
설정일 2017-08-23 순자산(억원) 0.23
기준가격(원) 899.69 (-1.38)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.57% (판매0.810% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-24 순자산(억원) 0.11
기준가격(원) 907.01 (-1.38)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.16% (판매0.400% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 하나금융투자 / 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 1.04
기준가격(원) 898.76 (-1.37)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.21% (판매0.450% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 한국투자증권 / 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 229.60
기준가격(원) 905.13 (-1.37)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.79% (판매0.030% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-28 순자산(억원) 0.00
기준가격(원) 0 (0)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.39% (판매0.630% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사
Class별 상품정보
설정일 2018-02-26 순자산(억원) 0.01
기준가격(원) 867.89 (-1.32)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.38% (판매0.620% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-22 순자산(억원) 0.18
기준가격(원) 908.25 (-1.38)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.07% (판매0.310% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-10-24 순자산(억원) 0.58
기준가격(원) 861.61 (-1.3)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.76% (판매0.000% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-08-25 순자산(억원) 0.15
기준가격(원) 907.58 (-1.38)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.91% (판매0.150% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 3년 미만 환매시: 환매금액의 100분의 0.15 이내 [후취]
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아
Class별 상품정보
설정일 2017-09-26 순자산(억원) 0.00
기준가격(원) 893.35 (-1.34)  /  2019-04-22
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.88% (판매0.120% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아

수익률 2019-04-20, 세전수익률기준, 단위 : %

기간별 수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 연초 이후 설정 이후
Class A 0.63 2.72 -0.21 13.69 - - 6.17 -10.29
Class Ae 0.66 2.79 -0.07 13.44 - - 6.26 -9.86
Class C 0.61 2.64 -0.37 13.99 - - 6.07 -10.80
Class C-P 0.61 2.66 -0.33 13.90 - - 6.09 -10.03
Class C-Pe 0.65 2.76 -0.13 13.54 - - 6.22 -9.30
Class Ce 0.64 2.75 -0.16 13.59 - - 6.20 -10.12
Class Cf 0.68 2.85 0.05 13.22 - - 6.33 -9.49
Class Cp(퇴직연금) 0.63 2.72 -0.20 13.64 - - 6.17 -13.21
Class Cpe(퇴직연금) 0.65 2.78 -0.09 13.47 - - 6.25 -9.18
Class Cw 0.68 2.85 0.07 13.20 - - 6.34 -13.84
Class S 0.67 2.82 -0.01 13.32 - - 6.30 -9.24
Class S-P 0.69 2.90 0.15 13.07 - - 6.39 -10.67
벤치마크 1.43 4.31 2.78 10.51 - - 8.58 -6.16
  • ※ Class C의 수익률은 Class C1~C5 의 수익률을 각 클래스의 순자산 비중대로 가중 평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5 개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • ※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • ※ 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

자산구성

자산구성 투자 비중
구분 비중(%)
주식 96.01
채권 0
파생상품 0
기타/유동성 3.99

삼성액티브자산운용 준법감시인 심사필 제2018-008호 (2018.05.21~2019.05.20)

투자유의사항
  • - 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • - 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • - Class C1~ClassC5로 매년 전환되는 펀드의 수익률은 Class C1~ClassC5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 Class C로만 게시합니다. Class C1~ClassC5의 개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.