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삼성착한책임투자증권 제1호[주식]

이제 사회적 책임까지 다하는 착한기업의 가치에 주목하십시오.

기업의 재무적 요소 뿐 아니라 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적 요소까지 고려하여 장기적인 투자수익의 극대화를 추구하는 SRI(Socially Responsible Investment) 펀드입니다.
  • 투자지역 국내
  • 상품유형 주식형, 추가형
  • 순자산(억원) 229.12 (각 Class 순자산의 합계)
  • 벤치마크 [KOSPI]*1
  • 환매지급 15시 30분 이전 : 2영업일(T+1)기준가격으로 4영업일(T+3) 지급
    15시 30분 경과 후 : 3영업일(T+2)기준가격으로 4영업일(T+3) 지급
  • 펀드매니저 정대호 보기
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Class(종류)별 상품정보

Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 10.24
기준가격(원) 843.34 (7.81)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.32% (판매0.560% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 납입금액의 100분의 1.0 이내 [선취]
환매수수료 없음
판매회사 한국투자증권 / 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 0.47
기준가격(원) 848.63 (7.87)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.04% (판매0.280% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 납입금액의 100분의 0.5 이내 [선취]
환매수수료 없음
판매회사 한국투자증권 / 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 0.24
기준가격(원) 837.16 (7.76)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.66% (판매0.900% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권 / 한국투자증권
Class별 상품정보
설정일 2017-08-23 순자산(억원) 0.08
기준가격(원) 844.77 (7.83)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.57% (판매0.810% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-24 순자산(억원) 0.08
기준가격(원) 853.45 (7.91)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.16% (판매0.400% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 하나금융투자 / 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 0.93
기준가격(원) 845.44 (7.84)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.21% (판매0.450% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 한국투자증권 / 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-08-17 순자산(억원) 216.45
기준가격(원) 853.25 (7.91)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.79% (판매0.030% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-28 순자산(억원) 0.00
기준가격(원) 0 (0)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.39% (판매0.630% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사
Class별 상품정보
설정일 2018-02-26 순자산(억원) 0.02
기준가격(원) 815.99 (7.56)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.38% (판매0.620% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-08-22 순자산(억원) 0.16
기준가격(원) 855 (7.92)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.07% (판매0.310% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-10-24 순자산(억원) 0.00
기준가격(원) 0 (0)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.76% (판매0.000% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사
Class별 상품정보
설정일 2017-08-25 순자산(억원) 0.16
기준가격(원) 855.08 (7.93)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.91% (판매0.150% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 3년 미만 환매시: 환매금액의 100분의 0.15 이내 [후취]
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아
Class별 상품정보
설정일 2017-09-26 순자산(억원) 0.00
기준가격(원) 842.82 (7.81)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.88% (판매0.120% , 집합투자0.720% , 신탁0.020% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아

수익률 2019-10-15, 세전수익률기준, 단위 : %

기간별 수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 연초 이후 설정 이후
Class A 0.76 -0.94 -7.12 6.26 - - -0.19 -15.67
Class Ae 0.79 -0.86 -6.98 5.99 - - 0.04 -15.14
Class C 0.74 -1.02 -7.29 6.58 - - -0.45 -16.28
Class C-P 0.74 -1.00 -7.24 6.49 - - -0.38 -15.52
Class C-Pe 0.78 -0.89 -7.04 6.10 - - -0.05 -14.66
Class Ce 0.77 -0.90 -7.07 6.15 - - -0.10 -15.46
Class Cf 0.81 -0.80 -6.86 5.75 - - 0.24 -14.68
Class Cp(퇴직연금) 0.76 -0.93 -7.12 6.24 - - -0.18 -18.40
Class Cpe(퇴직연금) 0.78 -0.87 -7.00 6.01 - - 0.02 -14.50
Class S 0.80 -0.82 -6.92 5.86 - - 0.15 -14.49
Class S-P 0.81 -0.76 -6.79 5.57 - - 0.38 -15.72
벤치마크 0.89 -0.92 -7.44 4.37 - - 1.29 -12.46
  • ※ Class C의 수익률은 Class C1~C5 의 수익률을 각 클래스의 순자산 비중대로 가중 평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5 개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • ※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • ※ 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

자산구성

자산구성 투자 비중
구분 비중(%)
주식 97.1
채권 0
파생상품 0
기타/유동성 2.9

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  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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