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삼성배당주장기증권 제1호[주식]

배당 수익과 주가 상승 이익을 동시에!

배당성장이 기대되는 우량대형주, 배당잠재력 보유 기업, 주주가치 제고 기업에 투자하여 안정적인 초과수익을 추구합니다.
  • 투자지역 국내
  • 상품유형 주식형, 추가형
  • 순자산(억원) 832.21 (각 Class 순자산의 합계)
  • 벤치마크 [KRX고배당50]*0.9500+[CD]*0.0500
  • 환매지급 15시 30분 이전 : 2영업일(T+1)기준가격으로 4영업일(T+3) 지급
    15시 30분 경과 후 : 3영업일(T+2)기준가격으로 4영업일(T+3) 지급
  • 펀드매니저 김지운 보기
펀드자료
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Class(종류)별 상품정보

Class별 상품정보
설정일 2007-11-21 순자산(억원) 104.21
기준가격(원) 964.45 (10.43)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.68% (판매0.900% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 납입금액의 1% 이내 [선취]
환매수수료 없음
판매회사 DB금융투자 / IBK투자증권 / 대신증권 / 유안타증권 / 기업은행 / 미래에셋생명 / 미래에셋대우증권 / 하이투자증권 / 하나금융투자 / 삼성화재보험 / 교보증권 / 한화투자증권 / SK증권 / 삼성증권 / 하나은행 / 신한금융투자 / KB증권 / 케이프증권 / SC제일은행 / 한국투자증권 / NH투자증권 / 우리은행 / 수협은행 / 유진투자증권 / 키움증권 / 경남은행 / 삼성생명보험
Class별 상품정보
설정일 2017-11-08 순자산(억원) 1.28
기준가격(원) 913.5 (9.88)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.67% (판매0.890% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 우리은행 / SK증권 / 삼성증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-10-31 순자산(억원) 1.84
기준가격(원) 937 (10.14)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.22% (판매0.440% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 하나금융투자 / 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 18.27
기준가격(원) 947.23 (10.24)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 2.28% (판매1.500% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 KB증권 / SK증권 / 삼성증권 / SC제일은행 / 경남은행 / 신한금융투자 / 유진투자증권 / 수협은행 / 현대차증권 / 하나금융투자 / 하나은행 / 한국투자증권 / 기업은행 / 신한은행 / 전북은행 / 광주은행
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 2.05
기준가격(원) 949.46 (10.27)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 2.16% (판매1.380% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 신한은행 / SC제일은행 / 하이투자증권 / 전북은행 / 삼성증권 / 기업은행 / 광주은행 / 우리은행 / 미래에셋대우증권 / 유진투자증권 / NH투자증권 / 하나은행 / 한국투자증권
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 3.46
기준가격(원) 967.28 (10.46)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 2.03% (판매1.250% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 한국투자증권 / 기업은행 / 전북은행 / 유진투자증권 / SK증권 / 하나금융투자 / 우리은행 / 신한금융투자 / KB증권 / 삼성증권 / 하나은행 / 신한은행
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 0.41
기준가격(원) 977.18 (10.57)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.91% (판매1.130% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 전북은행 / 우리은행 / 하나은행 / SC제일은행 / 신한은행 / 기업은행
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 262.13
기준가격(원) 963.25 (10.42)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.78% (판매1.000% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 미래에셋대우증권 / 신한금융투자 / 신영증권 / 한화투자증권 / 하나은행 / 삼성생명보험 / SK증권 / SC제일은행 / 광주은행 / 전북은행 / 교보증권 / 유진투자증권 / KB증권 / 유안타증권 / 삼성증권 / DB금융투자 / 한국투자증권 / 대신증권 / 한양증권 / 상상인증권 / 하이투자증권 / IBK투자증권 / 신한은행 / NH투자증권 / 키움증권 / 하나금융투자 / 우리은행 / 기업은행 / 미래에셋생명
Class별 상품정보
설정일 2007-11-21 순자산(억원) 62.21
기준가격(원) 967.58 (10.46)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.68% (판매0.900% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 하나금융투자 / NH투자증권 / 유안타증권 / 우리은행 / 하나은행 / 신한은행 / 전북은행 / 대신증권 / 키움증권 / 이베스트투자증권 / SC제일은행 / HSBC은행 / 신한금융투자 / 한국투자증권 / 미래에셋대우증권 / KB증권 / 기업은행 / 한화투자증권 / SK증권 / 광주은행 / 삼성증권 / 하이투자증권 / 삼성생명보험
Class별 상품정보
설정일 2013-03-27 순자산(억원) 337.62
기준가격(원) 995.47 (10.77)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.84% (판매0.060% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 하나금융투자 / 삼성증권 / 하나은행
Class별 상품정보
설정일 2017-10-30 순자산(억원) 0.06
기준가격(원) 933.37 (10.09)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.48% (판매0.700% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-09-28 순자산(억원) 1.70
기준가격(원) 977.73 (10.57)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.12% (판매0.340% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2008-01-16 순자산(억원) 34.05
기준가격(원) 1019.73 (11.04)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.78% (판매0.000% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 키움증권 / 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2014-04-24 순자산(억원) 0.77
기준가격(원) 1022.69 (11.07)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.13% (판매0.350% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내 [후취]
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아
Class별 상품정보
설정일 2017-11-14 순자산(억원) 0.21
기준가격(원) 926.5 (10.02)  /  2019-10-15
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.04% (판매0.260% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아

수익률 2019-10-15, 세전수익률기준, 단위 : %

기간별 수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 연초 이후 설정 이후
Class A 0.71 -0.54 -5.11 1.68 9.71 12.14 3.07 19.98
Class C 0.70 -0.58 -5.18 1.55 9.33 11.50 - 196.20
Class C-P 0.71 -0.54 -5.11 1.7 - - 3.08 -8.65
Class C-Pe 0.75 -0.42 -4.89 2.16 - - 3.44 -6.30
Class Ce 0.71 -0.54 -5.11 1.68 9.71 12.14 3.07 16.85
Class Cf 0.78 -0.32 -4.70 2.55 12.51 16.93 3.76 21.80
Class Cp(퇴직연금) 0.73 -0.48 -5.00 1.92 - - 3.26 -6.66
Class Cpe(퇴직연금) 0.76 -0.40 -4.84 2.26 - - 3.53 -2.22
Class Cw 0.78 -0.31 -4.67 2.61 12.71 10.53 3.81 10.53
Class S 0.76 -0.40 -4.84 2.25 11.55 15.28 3.52 14.11
Class S-P 0.76 -0.37 -4.80 2.37 - - 3.60 -7.35
벤치마크 -0.52 -3.27 -7.00 0.84 -3.06 -1.56 0.85 96.47
  • ※ Class C의 수익률은 Class C1~C5 의 수익률을 각 클래스의 순자산 비중대로 가중 평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5 개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • ※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • ※ 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

자산구성

자산구성 투자 비중
구분 비중(%)
주식 96.67
채권 0
파생상품 0
기타/유동성 3.33

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