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삼성 배당주장기 증권 펀드 1호[주식]

배당 수익과 주가 상승 이익을 동시에!

배당성장이 기대되는 우량대형주, 배당잠재력 보유 기업, 주주가치 제고 기업에 투자하여 안정적인 초과수익을 추구합니다.
  • 투자지역 국내
  • 상품유형 주식형, 추가형
  • 순자산(억원) 655.82 (각 Class 순자산의 합계)
  • 벤치마크 [KRX고배당50]*0.9500+[CD]*0.0500
  • 환매지급 15시 30분 이전 : 2영업일(T+1)기준가격으로 4영업일(T+3) 지급
    15시 30분 경과 후 : 3영업일(T+2)기준가격으로 4영업일(T+3) 지급
  • 펀드매니저 김지운 보기
펀드자료
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Class(종류)별 상품정보

Class별 상품정보
설정일 2007-11-21 순자산(억원) 61.99
기준가격(원) 992.32 (-.04)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.68% (판매0.900% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 납입금액의 1% 이내 [선취]
환매수수료 없음
판매회사 DB금융투자 / IBK투자증권 / 대신증권 / 유안타증권 / 기업은행 / 미래에셋생명 / 미래에셋대우증권 / 하이투자증권 / 하나금융투자 / 삼성화재보험 / 교보증권 / 한화투자증권 / SK증권 / 삼성증권 / 하나은행 / 신한금융투자 / KB증권 / 케이프증권 / SC제일은행 / 한국투자증권 / NH투자증권 / 우리은행 / 수협은행 / 유진투자증권 / 키움증권 / 경남은행 / 삼성생명보험
Class별 상품정보
설정일 2017-11-08 순자산(억원) 0.70
기준가격(원) 939.83 (-.04)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.67% (판매0.890% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 SK증권 / 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-10-31 순자산(억원) 0.69
기준가격(원) 961.13 (-.03)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.22% (판매0.440% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 5.73
기준가격(원) 978.5 (-.06)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 2.28% (판매1.500% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 SK증권 / 삼성증권 / SC제일은행 / 경남은행 / 유안타증권 / 하나금융투자 / 하나은행 / 한국투자증권 / 기업은행 / 신한은행 / 전북은행 / 미래에셋대우증권 / 광주은행
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 2.59
기준가격(원) 980.07 (-.06)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 2.16% (판매1.380% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 신한은행 / 신한금융투자 / KB증권 / SK증권 / 하이투자증권 / 전북은행 / 대신증권 / 삼성증권 / 기업은행 / 광주은행 / 우리은행 / 미래에셋대우증권 / 유진투자증권 / NH투자증권 / 하나금융투자 / 하나은행 / 한국투자증권
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 2.59
기준가격(원) 997.61 (-.06)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 2.03% (판매1.250% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 기업은행 / 전북은행 / 유진투자증권 / 우리은행 / 삼성증권 / 하나은행 / 신한은행
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 1.23
기준가격(원) 1006.99 (-.05)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.91% (판매1.130% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 SK증권 / 우리은행 / SC제일은행 / DB금융투자 / 신한은행 / 기업은행
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 286.35
기준가격(원) 991.8 (-.04)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.78% (판매1.000% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 미래에셋대우증권 / 신한금융투자 / 신영증권 / 한화투자증권 / 하나은행 / 삼성생명보험 / SK증권 / SC제일은행 / 광주은행 / 전북은행 / 교보증권 / 유진투자증권 / KB증권 / 유안타증권 / 삼성증권 / DB금융투자 / 한국투자증권 / 대신증권 / 한양증권 / 하이투자증권 / IBK투자증권 / 신한은행 / NH투자증권 / 골든브릿지증권 / 키움증권 / 하나금융투자 / 우리은행 / 기업은행 / 미래에셋생명
Class별 상품정보
설정일 2007-11-21 순자산(억원) 24.06
기준가격(원) 995.54 (-.05)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.68% (판매0.900% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 하나금융투자 / NH투자증권 / 유안타증권 / 우리은행 / 하나은행 / 신한은행 / 전북은행 / 대신증권 / 키움증권 / 이베스트투자증권 / SC제일은행 / HSBC은행 / 신한금융투자 / 한국투자증권 / 미래에셋대우증권 / KB증권 / 기업은행 / 한화투자증권 / SK증권 / 광주은행 / 삼성증권 / 하이투자증권 / 삼성생명보험
Class별 상품정보
설정일 2013-03-27 순자산(억원) 244.75
기준가격(원) 1047.4 (-.02)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.84% (판매0.060% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아 / 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-10-30 순자산(억원) 0.02
기준가격(원) 958.89 (-.03)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.48% (판매0.700% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-09-28 순자산(억원) 1.35
기준가격(원) 1002.24 (-.03)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.12% (판매0.340% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2008-01-16 순자산(억원) 22.81
기준가격(원) 1067.82 (-.03)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.78% (판매0.000% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2014-04-24 순자산(억원) 0.77
기준가격(원) 1055.46 (-.03)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.13% (판매0.350% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내 [후취]
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아
Class별 상품정보
설정일 2017-11-14 순자산(억원) 0.05
기준가격(원) 949.16 (-.03)  /  2019-02-18
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.04% (판매0.260% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아

수익률 2019-02-18, 세전수익률기준, 단위 : %

기간별 수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 연초 이후 설정 이후
Class A 4.84 7.00 2.69 3.42 13.49 17.12 6.06 23.46
Class C 4.56 6.37 2.77 3.53 12.25 16.30 - 205.04
Class C-P 4.84 7.00 2.70 3.39 - - 6.06 -6.01
Class C-Pe 4.88 7.12 2.93 2.97 - - 6.12 -3.88
Class Ce 4.84 7.00 2.69 3.42 13.49 17.12 6.06 20.24
Class Cf 4.91 7.22 3.12 2.60 16.37 22.12 6.16 24.62
Class Cp(퇴직연금) 4.86 7.07 2.81 3.19 - - 6.09 -4.10
Class Cpe(퇴직연금) 4.89 7.15 2.98 2.87 - - 6.13 0.24
Class Cw 4.92 7.24 3.16 2.54 13.05 13.05 6.17 13.05
Class S 4.89 7.14 2.98 2.88 15.39 - 6.13 16.99
Class S-P 4.89 7.17 3.06 2.74 - - 6.14 -5.08
벤치마크 5.63 5.45 3.42 6.02 9.31 8.14 7.25 108.93
  • ※ Class C의 수익률은 Class C1~C5 의 수익률을 각 클래스의 순자산 비중대로 가중 평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5 개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • ※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • ※ 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

자산구성

자산구성 투자 비중
구분 비중(%)
주식 95.89
채권 0
파생상품 0
기타/유동성 4.11

삼성액티브자산운용 준법감시인 심사필 제2018-008호 (2018.05.21~2019.05.20)

투자유의사항
  • - 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매 수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • - 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • - 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • - Class C1~ClassC5로 매년 전환되는 펀드의 수익률은 Class C1~ClassC5의 수익률을 각클래스의 순자산 비중대로 가중평균하여 Class C로만 게시합니다. Class C1~ClassC5의 개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.