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삼성 배당주장기 증권 펀드 1호[주식]

배당 수익과 주가 상승 이익을 동시에!

배당성장이 기대되는 우량대형주, 배당잠재력 보유 기업, 주주가치 제고 기업에 투자하여 안정적인 초과수익을 추구합니다.
  • 투자지역 국내
  • 상품유형 주식형, 추가형
  • 순자산(억원) 731.81 (각 Class 순자산의 합계)
  • 벤치마크 [KRX고배당50]*0.9500+[CD]*0.0500
  • 환매지급 15시 30분 이전 : 2영업일(T+1)기준가격으로 4영업일(T+3) 지급
    15시 30분 경과 후 : 3영업일(T+2)기준가격으로 4영업일(T+3) 지급
  • 펀드매니저 김지운 보기
펀드자료
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Class(종류)별 상품정보

Class별 상품정보
설정일 2007-11-21 순자산(억원) 102.57
기준가격(원) 988.41 (-.05)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.68% (판매0.900% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 납입금액의 1% 이내 [선취]
환매수수료 없음
판매회사 DB금융투자 / IBK투자증권 / 대신증권 / 미래에셋생명 / 기업은행 / 유안타증권 / 하이투자증권 / 하나금융투자 / 미래에셋대우증권 / 삼성화재보험 / 교보증권 / SK증권 / 한화투자증권 / 삼성증권 / 하나은행 / SC제일은행 / KB증권 / 신한금융투자 / 케이프증권 / 수협은행 / 한국투자증권 / 우리은행 / NH투자증권 / 경남은행 / 키움증권 / 유진투자증권 / 삼성생명보험
Class별 상품정보
설정일 2017-11-08 순자산(억원) 1.20
기준가격(원) 936.19 (-.04)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.67% (판매0.890% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 우리은행 / 삼성증권 / SK증권 / 하나금융투자
Class별 상품정보
설정일 2017-10-31 순자산(억원) 1.47
기준가격(원) 958.81 (-.04)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.22% (판매0.440% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 하나금융투자 / 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 15.28
기준가격(원) 972.75 (-.06)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 2.28% (판매1.500% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 경남은행 / KB증권 / SC제일은행 / 삼성증권 / SK증권 / 수협은행 / 하나금융투자 / 현대차증권 / 하나은행 / 한국투자증권 / 신한은행 / 기업은행 / 전북은행 / 광주은행
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 2.45
기준가격(원) 974.67 (-.06)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 2.16% (판매1.380% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 신한은행 / KB증권 / 하이투자증권 / 전북은행 / 기업은행 / 삼성증권 / 광주은행 / 우리은행 / 하나금융투자 / 미래에셋대우증권 / 유진투자증권 / NH투자증권 / 하나은행 / 한국투자증권
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 2.66
기준가격(원) 992.54 (-.05)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 2.03% (판매1.250% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 전북은행 / SK증권 / 유진투자증권 / 우리은행 / 신한금융투자 / 신한은행 / 하나은행 / 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 0.50
기준가격(원) 1002.27 (-.05)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.91% (판매1.130% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 전북은행 / 우리은행 / SC제일은행 / 신한은행 / 기업은행
Class별 상품정보
설정일 2005-05-10 순자산(억원) 274.67
기준가격(원) 987.56 (-.05)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.78% (판매1.000% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 미래에셋대우증권 / 신영증권 / 신한금융투자 / 삼성생명보험 / 한화투자증권 / 하나은행 / 광주은행 / SK증권 / SC제일은행 / 전북은행 / 교보증권 / 유진투자증권 / DB금융투자 / 유안타증권 / KB증권 / 삼성증권 / 한국투자증권 / 대신증권 / 한양증권 / 상상인증권 / 하이투자증권 / IBK투자증권 / 신한은행 / 하나금융투자 / 미래에셋생명 / 기업은행 / NH투자증권 / 우리은행 / 키움증권
Class별 상품정보
설정일 2007-11-21 순자산(억원) 56.46
기준가격(원) 991.64 (-.05)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.68% (판매0.900% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 하나금융투자 / 유안타증권 / NH투자증권 / 하나은행 / 신한은행 / 전북은행 / 우리은행 / 대신증권 / HSBC은행 / 키움증권 / 이베스트투자증권 / SC제일은행 / 한국투자증권 / KB증권 / 미래에셋대우증권 / 기업은행 / 신한금융투자 / SK증권 / 광주은행 / 한화투자증권 / 삼성증권 / 삼성생명보험 / 하이투자증권
Class별 상품정보
설정일 2013-03-27 순자산(억원) 244.46
기준가격(원) 1017.29 (-.02)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.84% (판매0.060% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아 / 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-10-30 순자산(억원) 0.03
기준가격(원) 955.83 (-.04)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.48% (판매0.700% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2017-09-28 순자산(억원) 1.89
기준가격(원) 1000.14 (-.03)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.12% (판매0.340% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2008-01-16 순자산(억원) 26.29
기준가격(원) 1041.9 (-.03)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 0.78% (판매0.000% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 삼성증권
Class별 상품정보
설정일 2014-04-24 순자산(억원) 0.84
기준가격(원) 1046.17 (-.03)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.13% (판매0.350% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내 [후취]
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아
Class별 상품정보
설정일 2017-11-14 순자산(억원) 0.06
기준가격(원) 947.47 (-.02)  /  2019-06-17
최근 3개월 기준가격
신탁보수(年) 1.04% (판매0.260% , 집합투자0.730% , 신탁0.030% , 사무관리0.020%)
판매수수료 -
환매수수료 없음
판매회사 펀드온라인코리아

수익률 2019-06-17, 세전수익률기준, 단위 : %

기간별 수익률
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 연초 이후 설정 이후
Class A 1.85 -0.73 4.87 2.90 10.60 13.06 5.64 22.97
Class C 1.82 -1.46 4.81 1.75 12.05 12.44 - 203.71
Class C-P 1.85 -0.73 4.88 2.87 - - 5.65 -6.37
Class C-Pe 1.89 -0.62 5.11 2.44 - - 5.86 -4.11
Class Ce 1.85 -0.73 4.88 2.89 10.61 13.06 5.65 19.77
Class Cf 1.92 -0.52 5.31 2.07 13.41 17.89 6.04 24.47
Class Cp(퇴직연금) 1.87 -0.68 5.00 2.67 - - 5.75 -4.41
Class Cpe(퇴직연금) 1.90 -0.59 5.16 2.34 - - 5.91 0.03
Class Cw 1.92 -0.51 5.34 2.01 13.62 12.94 6.07 12.94
Class S 1.89 -0.59 5.16 2.35 12.46 16.45 5.90 16.74
Class S-P 1.90 -0.57 5.21 2.21 - - 5.95 -5.25
벤치마크 1.82 -0.40 3.93 2.54 7.37 5.88 7.14 108.71
  • ※ Class C의 수익률은 Class C1~C5 의 수익률을 각 클래스의 순자산 비중대로 가중 평균하여 나타낸 것으로 실제 Class C1~C5 개별 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하시기 바랍니다.
  • ※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • ※ 운용펀드는 실제 판매하지 않는 펀드로 Class 보수 차감 전의 펀드입니다. Class 펀드의 경우 각 Class의 보수 수수료 차이로 인해 운용실적이 서로 다를 수 있습니다.

자산구성

자산구성 투자 비중
구분 비중(%)
주식 97.7
채권 0
파생상품 0
기타/유동성 2.3

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  • - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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